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北方稀土披露的2025年半年度業(yè)績(jī)預(yù)增公告引發(fā)市場(chǎng)關(guān)注。根據(jù)公司財(cái)務(wù)部門(mén)初步測(cè)算，預(yù)計(jì)上半年實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司凈利潤(rùn)9億元至9.6億元，較上年同期激增1882.54%至2014.71%；扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)達(dá)8.8億至9.4億元，同比增幅高達(dá)5538.33%至5922.76%。

業(yè)績(jī)大幅增長(zhǎng)源于多重戰(zhàn)略舉措的協(xié)同效應(yīng)。報(bào)告期內(nèi)，公司通過(guò)優(yōu)化生產(chǎn)管理體系，推動(dòng)冶煉分離產(chǎn)線(xiàn)工藝升級(jí)與聯(lián)動(dòng)運(yùn)行，顯著提升整體生產(chǎn)效率。同時(shí)深化市場(chǎng)導(dǎo)向型營(yíng)銷(xiāo)模式創(chuàng)新，保障原料穩(wěn)定供應(yīng)的基礎(chǔ)上實(shí)現(xiàn)主要產(chǎn)品產(chǎn)銷(xiāo)量全面增長(zhǎng)。在產(chǎn)業(yè)布局方面，重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)與產(chǎn)業(yè)鏈并購(gòu)重組等資本運(yùn)作高效推進(jìn)，持續(xù)鞏固規(guī)模優(yōu)勢(shì)。

稀土價(jià)格企穩(wěn)回升

針對(duì)市場(chǎng)關(guān)注的稀土價(jià)格走勢(shì)，公司指出2025年一季度受原料供應(yīng)收緊及下游需求政策刺激影響，市場(chǎng)活躍度明顯提升。雖然4-5月國(guó)際環(huán)境變化導(dǎo)致短期價(jià)格波動(dòng)，但隨著國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策持續(xù)明晰，行業(yè)關(guān)注度回升帶動(dòng)產(chǎn)品價(jià)格穩(wěn)步上行。北方稀土對(duì)后市價(jià)格運(yùn)行持積極預(yù)期。

券商研究機(jī)構(gòu)對(duì)行業(yè)動(dòng)態(tài)作出深度解讀。華西證券分析指出，中國(guó)稀土出口管制政策出現(xiàn)結(jié)構(gòu)性調(diào)整，外資企業(yè)出口許可證審批效率提升，后續(xù)需關(guān)注審批進(jìn)度與國(guó)內(nèi)開(kāi)采指標(biāo)政策動(dòng)向。廣發(fā)證券則強(qiáng)調(diào)，在全球貿(mào)易政策不確定性背景下，國(guó)內(nèi)稀土開(kāi)采指標(biāo)管理或?qū)?qiáng)化，稀土永磁材料的戰(zhàn)略?xún)r(jià)值將持續(xù)凸顯。

稀土永磁板塊全線(xiàn)走強(qiáng)

市場(chǎng)數(shù)據(jù)顯示，2025年以來(lái)稀土永磁板塊指數(shù)累計(jì)上漲26.72%，顯著超越大盤(pán)表現(xiàn)。個(gè)股方面，廣晟有色、科恒股份年內(nèi)漲幅分別達(dá)88.92%和83.95%，中科磁業(yè)、龍磁科技累計(jì)漲幅均超50%，寧波韻升等多家企業(yè)漲幅突破45%。

盡管目前僅北方稀土披露半年度預(yù)增公告，但機(jī)構(gòu)普遍看好板塊全年業(yè)績(jī)。根據(jù)兩家及以上機(jī)構(gòu)一致預(yù)測(cè)，14家稀土永磁企業(yè)2025年凈利潤(rùn)增速有望超10%或?qū)崿F(xiàn)扭虧。其中中科三環(huán)預(yù)計(jì)凈利潤(rùn)同比增幅高達(dá)1632%，包鋼股份預(yù)增594%，盛和資源、正海磁材等五家企業(yè)增速均有望突破200%。

細(xì)分領(lǐng)域龍頭企業(yè)呈現(xiàn)差異化優(yōu)勢(shì)。中科三環(huán)作為燒結(jié)釹鐵硼龍頭，其2.5萬(wàn)噸主力產(chǎn)能深度覆蓋新能源汽車(chē)、低空經(jīng)濟(jì)等高端領(lǐng)域。研究機(jī)構(gòu)指出，人形機(jī)器人商業(yè)化進(jìn)程加速及低空經(jīng)濟(jì)發(fā)展將打開(kāi)稀土永磁長(zhǎng)期成長(zhǎng)空間。包鋼股份則依托白云鄂博礦尾礦庫(kù)資源優(yōu)勢(shì)，通過(guò)排他性供應(yīng)機(jī)制與北方稀土形成戰(zhàn)略協(xié)同，在稀土漲價(jià)周期中具備顯著業(yè)績(jī)彈性。

此外，盛新鋰能、中國(guó)稀土及廣晟有色三家企業(yè)在機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)中均有望實(shí)現(xiàn)年度業(yè)績(jī)扭虧，反映行業(yè)整體景氣度持續(xù)提升。

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