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A股市場迎來歷史性突破，總市值首次站上100萬億元大關(guān)。本周市場情緒顯著回暖，三大股指連續(xù)放量上攻，上證指數(shù)、深證成指、創(chuàng)業(yè)板指分別累計上漲2.86%、3.89%和5.90%。資金流向顯示積極信號，滬深300主力資金連續(xù)兩日凈流入。分析人士指出，投資者風(fēng)險偏好提升疊加資金入場意愿增強(qiáng)，共同推動了本輪上漲。展望下半年，隨著估值邏輯整體趨好及不確定性因素減弱，市場有望延續(xù)積極態(tài)勢。

國際清算銀行（BIS）在最新發(fā)布的年度報告章節(jié)中對穩(wěn)定幣風(fēng)險發(fā)出警示，稱其作為可靠貨幣形式存在不足，若缺乏有效監(jiān)管，可能危及金融穩(wěn)定和貨幣主權(quán)。該觀點(diǎn)獲得香港金管局呼應(yīng)，總裁余偉文亦公開發(fā)文，呼吁市場客觀冷靜看待穩(wěn)定幣熱潮，為其預(yù)期“降溫”。

美國總統(tǒng)特朗普就中東局勢發(fā)表最新言論，稱美伊下周將就潛在核協(xié)議展開會談，但他多次強(qiáng)調(diào)對此類協(xié)議必要性存疑，并表示美方要求與早前談判一致。特朗普雖認(rèn)為以伊軍事沖突已告一段落，但警告沖突可能很快再度爆發(fā)。他明確表示美國不依賴以色列情報，將繼續(xù)對伊朗施壓，同時否認(rèn)有接管石油的意圖。此番表態(tài)引發(fā)市場波動，金價應(yīng)聲快速拉升。

多只LOF基金近期出現(xiàn)場內(nèi)價格異常波動，高溢價現(xiàn)象頻現(xiàn)。值得注意的是，部分基金在極低成交額下仍觸及漲停，如某LOF基金僅憑48.41萬元成交額即封住漲停板。由于此類基金場內(nèi)規(guī)模普遍偏小，少量資金即可撬動二級市場價格。多家基金公司已緊急發(fā)布溢價風(fēng)險提示。業(yè)內(nèi)人士分析認(rèn)為，這本質(zhì)上是短期炒作資金誘導(dǎo)散戶接盤的“擊鼓傳花”游戲。

國家集成電路產(chǎn)業(yè)投資基金三期（大基金三期）正式成立，注冊資本高達(dá)3440億元，規(guī)模遠(yuǎn)超前期。機(jī)構(gòu)普遍預(yù)期，大基金三期將顯著擴(kuò)大投資力度，進(jìn)一步驅(qū)動國內(nèi)半導(dǎo)體全產(chǎn)業(yè)鏈的國產(chǎn)化進(jìn)程。中山證券研報指出，當(dāng)前國內(nèi)半導(dǎo)體設(shè)備國產(chǎn)化率仍低于25%，替代空間廣闊，隨著本土企業(yè)技術(shù)持續(xù)突破，國產(chǎn)設(shè)備滲透率有望加速提升。

國家層面正積極推動民間資本投資。據(jù)“全國向民間資本推介項(xiàng)目平臺”數(shù)據(jù)顯示，截至6月25日，全國推介項(xiàng)目總投資額已突破10萬億元。僅國家發(fā)改委近期集中推介的優(yōu)質(zhì)項(xiàng)目就超3200個，總投資逾3萬億元。項(xiàng)目結(jié)構(gòu)呈現(xiàn)新趨勢，新基建、新興產(chǎn)業(yè)及未來產(chǎn)業(yè)占比顯著提升，反映出政策正著力優(yōu)化營商環(huán)境，破除隱性壁壘，激發(fā)民營經(jīng)濟(jì)活力。

英偉達(dá)首席執(zhí)行官黃仁勛在股東大會上力推機(jī)器人技術(shù)，將其視為繼人工智能后的最大增長機(jī)遇。他特別指出，自動駕駛汽車將成為機(jī)器人技術(shù)首個大規(guī)模商業(yè)化應(yīng)用場景。黃仁勛同時向市場傳遞信心，強(qiáng)調(diào)AI領(lǐng)域需求依然強(qiáng)勁，全球范圍的AI基礎(chǔ)設(shè)施升級浪潮“才剛剛開始”。此番言論推動英偉達(dá)股價創(chuàng)下歷史新高，公司市值突破3.77萬億美元，超越微軟重奪全球市值榜首。

港股市場活躍度提升帶動IPO業(yè)務(wù)激增，內(nèi)資券商跨境投行業(yè)務(wù)迎來爆發(fā)期。中金公司管理委員會成員王曙光表示，國際資本對中國資產(chǎn)的價值重估及持續(xù)流入，推動港股情緒回暖與估值修復(fù)，疊加港交所為A股企業(yè)上市提供的制度便利，促使更多企業(yè)選擇“A+H”路徑。多家券商正加速組建專業(yè)團(tuán)隊(duì)，搭建跨境協(xié)作平臺，對下半年港股業(yè)務(wù)持樂觀預(yù)期。

企業(yè)動態(tài)聚焦

招商銀行年度股東大會上，管理層就息差走勢、區(qū)域戰(zhàn)略及平安人壽舉牌等熱點(diǎn)問題回應(yīng)股東關(guān)切。行長王良表示，歡迎長期資金投資招行，此舉是對公司的認(rèn)可并有助于估值穩(wěn)定。據(jù)悉，舉牌方已明確表達(dá)財務(wù)投資者定位及不謀求董事席位的意向。年內(nèi)招行A股、H股股價分別累計上漲近21%和超40%。

小米汽車首款SUV命名及定位引發(fā)行業(yè)關(guān)注。董事長雷軍通過社交媒體闡釋產(chǎn)品理念，強(qiáng)調(diào)小米YU7定位為“豪華高性能SUV”，旨在兼顧運(yùn)動性能與豪華舒適體驗(yàn)，而非追求熱門的6座布局。該車被描述為“不忘初心”之作，既注重駕駛者體驗(yàn)，也滿足用戶對智能化座艙的需求。消息發(fā)布后，蔚來、小鵬、理想等新勢力車企CEO集體發(fā)聲祝賀，雷軍亦做出回應(yīng)。

行業(yè)趨勢觀察

短劇市場呈現(xiàn)爆發(fā)式增長，吸引資本熱捧與巨頭搶灘；保險行業(yè)中期展望積極，負(fù)債端與資產(chǎn)端有望迎來雙重優(yōu)化；AI醫(yī)學(xué)影像技術(shù)取得突破性進(jìn)展，新算法可提前10個月識別胃癌風(fēng)險，為醫(yī)療器械行業(yè)注入智能化動能；醫(yī)藥行業(yè)并購活躍，龍頭企業(yè)積極通過整合補(bǔ)強(qiáng)短板；國際資本調(diào)研熱情高漲，超百家外資機(jī)構(gòu)近期密集調(diào)研A股上市公司。

全球市場行情一覽

A股：周三市場放量上攻，滬指漲1.04%報3455.97點(diǎn)，創(chuàng)年內(nèi)新高；深成指漲1.72%，創(chuàng)業(yè)板指大漲3.11%。兩市成交額突破1.6萬億元。非銀金融、國防軍工、計算機(jī)板塊領(lǐng)漲。公募機(jī)構(gòu)分析認(rèn)為，國際環(huán)境邊際改善、地緣局勢緩和及加密貨幣服務(wù)資格獲批等多重因素共同點(diǎn)燃市場情緒。

港股：恒生指數(shù)漲1.23%實(shí)現(xiàn)四連漲，國企指數(shù)與恒生科技指數(shù)分別上漲1.13%和1.15%。中資券商股集體爆發(fā)，國泰君安國際飆漲近200%，申萬宏源香港、第一上海等多股漲幅超30%。

美股：三大指數(shù)漲跌互現(xiàn)，道指微跌0.25%，納指漲0.31%實(shí)現(xiàn)三連陽，標(biāo)普500基本持平。市場持續(xù)消化美聯(lián)儲政策信號及中東局勢演變。

歐股：主要股指普遍回調(diào)，德國DAX30、英國富時100、法國CAC40跌幅在0.47%至0.76%之間。

機(jī)構(gòu)策略觀點(diǎn)

針對A股后市，多家機(jī)構(gòu)持樂觀預(yù)期。東方財富證券陳果指出，中國資產(chǎn)信心重估的中期趨勢將持續(xù)強(qiáng)化，下半年估值環(huán)境有利，回調(diào)即布局良機(jī)。華泰證券何康強(qiáng)調(diào)，伴隨A股盈利周期觸底回升，中國資產(chǎn)重估行情將延續(xù)演繹。配置策略上，建議關(guān)注穩(wěn)定紅利底倉（如城商行）、結(jié)構(gòu)高景氣及困境反轉(zhuǎn)領(lǐng)域的輪動機(jī)會，后期可重點(diǎn)布局AI、創(chuàng)新藥、風(fēng)電、軍工、互聯(lián)網(wǎng)、非銀金融及有色板塊。

重要公告摘要

業(yè)績預(yù)告：長川科技預(yù)計上半年凈利潤同比大增67.54%-95.46%。
重大項(xiàng)目：江河集團(tuán)子公司簽20.12億沙特王國塔幕墻合同；西部礦業(yè)玉龍銅礦三期獲核準(zhǔn)，總投資47.93億；綠茵生態(tài)聯(lián)合體中標(biāo)2.38億景區(qū)基建項(xiàng)目。
股權(quán)變更：中達(dá)安、*ST華微實(shí)際控制人擬變更；浙江榮泰擬收購金力傳動股權(quán)切入機(jī)器人領(lǐng)域；寧波能源擬收購甬創(chuàng)電力40%股權(quán)。
增減持動態(tài)：福能股份控股股東擬增持1-2億元；裕興股份、奧美醫(yī)療、天宇股份、申菱環(huán)境遭股東減持；安路科技公告大基金持股降至5.94%。
澄清公告：多家公司澄清業(yè)務(wù)進(jìn)展，國軒高科、湘潭電化、龍蟠科技等明確固態(tài)電池技術(shù)尚未商業(yè)化；諾德股份稱相關(guān)業(yè)務(wù)收入占比不足1%；興業(yè)股份半導(dǎo)體光刻膠樹脂業(yè)務(wù)仍處測試階段。

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